L’importation des relev\u00e9s bancaires dans Sage X3 avec la fonction BSI, permet de faciliter la r\u00e9conciliation bancaire, d’automatiser l’enregistrement des transactions et d’assurer une gestion financi\u00e8re plus pr\u00e9cise et efficace. <\/p>\n
Pr\u00e9sentation et fonctionnalit\u00e9s<\/red><\/h3>\nL\u2019import des relev\u00e9s bancaires avanc\u00e9s (BSI) permet\u00a0:<\/p>\n
\n- D\u2019importer les relev\u00e9s bancaires issues de la banque dans Sage X3.<\/li>\n
- De traiter ces relev\u00e9s bancaires.<\/li>\n<\/ol>\n
Sage X3 recherche de fa\u00e7on automatique des mouvements Sage X3 (factures, r\u00e8glements) pour les associer aux transactions du relev\u00e9 dans le but de les lettrer et\/ou les pointer.<\/p>\n
\n- \n
\n- Pour les encaissements du relev\u00e9<\/u>: chercher les factures clients correspondantes dans Sage X3 dans le but de g\u00e9n\u00e9rer le r\u00e8glement de fa\u00e7on automatique et de lettrer le r\u00e8glement avec la facture.
\nAVANTAGE<\/strong> : gain de temps, plus besoin de saisir manuellement les encaissements clients.<\/li>\n- Pour les d\u00e9caissements du relev\u00e9<\/u>: chercher le r\u00e8glement fournisseur correspondant dans Sage X3 pour rapprocher transaction et pi\u00e8ce comptable.
\nAVANTAGE <\/strong>: Plus besoin de rapprocher la comptabilit\u00e9 avec la banque car cette fonction le fait automatiquement.<\/li>\n- Si Sage X3 ne trouve pas de correspondance, il est possible de chercher manuellement une facture ou un r\u00e8glement ou de proc\u00e9der \u00e0 une saisie manuelle.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- L\u2019import peut se faire manuellement ou de fa\u00e7on automatique gr\u00e2ce \u00e0 des outils de communication bancaires (Sage XRT par exemple).<\/em><\/li>\n
- Avant d’importer un relev\u00e9 bancaire dans Sage X3, il est essentiel de s’assurer que les donn\u00e9es sont dans un format compatible.
\nLes formats de fichiers bancaires classiques, utilisables : CFONB, MT940, CAMT053, ou encore CSV et BAI2 (voir selon votre version de Sage X3).\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ol>\nProbl\u00e9matiques solutionn\u00e9es : vers une automatisation du process<\/h3>\n
Nos clients rencontrent plusieurs probl\u00e9matiques majeures lors du traitement des relev\u00e9s bancaires.<\/p>\n
\n- Une perte de temps significative et des redondances li\u00e9es \u00e0 la saisie manuelle des relev\u00e9s bancaires en comptabilit\u00e9.<\/li>\n
- le pointage entre les relev\u00e9s bancaires et les lignes comptables est une t\u00e2che chronophage et fastidieuse, souvent sujette \u00e0 des erreurs humaines.<\/li>\n<\/ul>\n
Le BSI (Bank Statement Import)<\/em> apporte une solution efficace \u00e0 ces probl\u00e8mes avec l\u2019automatisation de ces deux op\u00e9rations cruciales.<\/strong>
\nGr\u00e2ce \u00e0 cette automatisation, les utilisateurs n’ont plus qu’\u00e0 v\u00e9rifier la coh\u00e9rence des propositions g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par Sage X3 avant de valider les relev\u00e9s, ce qui optimise le temps et r\u00e9duit les risques d’erreurs.<\/strong><\/p>\n<\/p>\nLes \u00e9tapes<\/red><\/h2>\n<\/p>\n1. Processus d’Importation<\/h3>\n
Le processus d’importation peut varier l\u00e9g\u00e8rement selon la version de Sage X3 utilis\u00e9e.
\nPour acc\u00e9der \u00e0 la Fonction d’Importation <\/strong>vous allez:<\/p>\n\n- Naviguez vers le module “Comptabilit\u00e9 Tiers” <\/strong>de votre Sage X3.<\/li>\n
- S\u00e9lectionnez l’option d’importation des relev\u00e9s bancaires comme ci-dessous.<\/li>\n<\/ul>\n
![\"BSI\"](\"https:\/\/deveho.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Image1-import.png\")
<\/p>\n
<\/p>\n
Enfin, cette t\u00e2che peut \u00e9galement \u00eatre abonn\u00e9e<\/strong> afin d’automatiser l’import.<\/p>\n <\/p>\n<\/p>\n
2. L\u2019acc\u00e8s \u00e0 la liste des relev\u00e9s bancaires pour les traiter<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/deveho.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Image2-transactions-bancaires.png\")
<\/p>\n
<\/p>\n<\/p>\n
3. Lettrer le relev\u00e9<\/h3>\n
Lettrer le relev<\/strong>\u00e9 pour que Sage X3 cherche les mouvements correspondants (factures, r\u00e8glements).
\nL\u2019utilisateur doit ensuite v\u00e9rifier que chaque rapprochement est coh\u00e9rent puis peux valider le relev\u00e9 pour g\u00e9n\u00e9rer les r\u00e8glements et\/ou proc\u00e9der au pointage.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/deveho.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Image3-traitement.png\")
<\/p>\n
<\/p>\n
Pour chaque transaction, on dispose des informations bancaires comme l\u2019IBAN, les r\u00e9f\u00e9rences\u2026
\nC\u2019est gr\u00e2ce \u00e0 ces informations que Sage X3 peut proc\u00e9der \u00e0 un rapprochement bancaire de fa\u00e7on automatique.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/deveho.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Image3-traitement-2png.png\")
<\/p>\n
<\/p>\n<\/p>\n
Bonnes Pratiques<\/h3>\n\n- Formation et documentation<\/strong> : Former les utilisateurs sur le processus d’importation et de r\u00e9conciliation bancaire.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, cliquez ici<\/a>.<\/p>\n\n- Validation r\u00e9guli\u00e8re<\/strong> : Valider r\u00e9guli\u00e8rement les transactions import\u00e9es pour maintenir des donn\u00e9es financi\u00e8res pr\u00e9cises.<\/em><\/li>\n
- Mises \u00e0 Jour logiciels<\/strong> : S’assurer que Sage X3 et ses modules sont \u00e0 jour pour b\u00e9n\u00e9ficier des derni\u00e8res am\u00e9liorations et correctifs.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
<\/h3>\n
En suivant ces \u00e9tapes et en respectant ces bonnes pratiques, l’importation des relev\u00e9s bancaires dans Sage X3 peut devenir un processus efficace et fiable, contribuant ainsi \u00e0 une gestion financi\u00e8re rigoureuse et \u00e0 la r\u00e9duction des erreurs manuelles.<\/strong><\/p>\nNos \u00e9quipes sont l\u00e0 pour vous r\u00e9pondre. Une question? Un besoin?
\nPour toute demande compl\u00e9mentaire : contactez-nous<\/a>.<\/p>\nEt pour suivre toute notre actualit\u00e9, nous vous donnons RDV sur notre page LinkedIn<\/a>.<\/p>\n <\/p>\n
L’\u00e9quipe Deveho<\/strong><\/p>\n<\/p>\nLes ressources<\/h2>\n<\/p>\nTuto Sage: Transfert post validation et total Tiers<\/h3>\n
L\u2019import des relev\u00e9s bancaires avanc\u00e9s (BSI) permet\u00a0:<\/p>\n
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- D\u2019importer les relev\u00e9s bancaires issues de la banque dans Sage X3.<\/li>\n
- De traiter ces relev\u00e9s bancaires.<\/li>\n<\/ol>\n
Sage X3 recherche de fa\u00e7on automatique des mouvements Sage X3 (factures, r\u00e8glements) pour les associer aux transactions du relev\u00e9 dans le but de les lettrer et\/ou les pointer.<\/p>\n
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- Pour les encaissements du relev\u00e9<\/u>: chercher les factures clients correspondantes dans Sage X3 dans le but de g\u00e9n\u00e9rer le r\u00e8glement de fa\u00e7on automatique et de lettrer le r\u00e8glement avec la facture.
\nAVANTAGE<\/strong> : gain de temps, plus besoin de saisir manuellement les encaissements clients.<\/li>\n- Pour les d\u00e9caissements du relev\u00e9<\/u>: chercher le r\u00e8glement fournisseur correspondant dans Sage X3 pour rapprocher transaction et pi\u00e8ce comptable.
\nAVANTAGE <\/strong>: Plus besoin de rapprocher la comptabilit\u00e9 avec la banque car cette fonction le fait automatiquement.<\/li>\n- Si Sage X3 ne trouve pas de correspondance, il est possible de chercher manuellement une facture ou un r\u00e8glement ou de proc\u00e9der \u00e0 une saisie manuelle.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n
- L\u2019import peut se faire manuellement ou de fa\u00e7on automatique gr\u00e2ce \u00e0 des outils de communication bancaires (Sage XRT par exemple).<\/em><\/li>\n
- Avant d’importer un relev\u00e9 bancaire dans Sage X3, il est essentiel de s’assurer que les donn\u00e9es sont dans un format compatible.
\nLes formats de fichiers bancaires classiques, utilisables : CFONB, MT940, CAMT053, ou encore CSV et BAI2 (voir selon votre version de Sage X3).\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ol>\nProbl\u00e9matiques solutionn\u00e9es : vers une automatisation du process<\/h3>\n
Nos clients rencontrent plusieurs probl\u00e9matiques majeures lors du traitement des relev\u00e9s bancaires.<\/p>\n
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- Une perte de temps significative et des redondances li\u00e9es \u00e0 la saisie manuelle des relev\u00e9s bancaires en comptabilit\u00e9.<\/li>\n
- le pointage entre les relev\u00e9s bancaires et les lignes comptables est une t\u00e2che chronophage et fastidieuse, souvent sujette \u00e0 des erreurs humaines.<\/li>\n<\/ul>\n
Le BSI (Bank Statement Import)<\/em> apporte une solution efficace \u00e0 ces probl\u00e8mes avec l\u2019automatisation de ces deux op\u00e9rations cruciales.<\/strong>
\nGr\u00e2ce \u00e0 cette automatisation, les utilisateurs n’ont plus qu’\u00e0 v\u00e9rifier la coh\u00e9rence des propositions g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par Sage X3 avant de valider les relev\u00e9s, ce qui optimise le temps et r\u00e9duit les risques d’erreurs.<\/strong><\/p>\n<\/p>\nLes \u00e9tapes<\/red><\/h2>\n<\/p>\n 1. Processus d’Importation<\/h3>\n
Le processus d’importation peut varier l\u00e9g\u00e8rement selon la version de Sage X3 utilis\u00e9e.
\nPour acc\u00e9der \u00e0 la Fonction d’Importation <\/strong>vous allez:<\/p>\n- \n
- Naviguez vers le module “Comptabilit\u00e9 Tiers” <\/strong>de votre Sage X3.<\/li>\n
- S\u00e9lectionnez l’option d’importation des relev\u00e9s bancaires comme ci-dessous.<\/li>\n<\/ul>\n
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Enfin, cette t\u00e2che peut \u00e9galement \u00eatre abonn\u00e9e<\/strong> afin d’automatiser l’import.<\/p>\n
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2. L\u2019acc\u00e8s \u00e0 la liste des relev\u00e9s bancaires pour les traiter<\/h3>\n
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3. Lettrer le relev\u00e9<\/h3>\n
Lettrer le relev<\/strong>\u00e9 pour que Sage X3 cherche les mouvements correspondants (factures, r\u00e8glements).
\nL\u2019utilisateur doit ensuite v\u00e9rifier que chaque rapprochement est coh\u00e9rent puis peux valider le relev\u00e9 pour g\u00e9n\u00e9rer les r\u00e8glements et\/ou proc\u00e9der au pointage.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
Pour chaque transaction, on dispose des informations bancaires comme l\u2019IBAN, les r\u00e9f\u00e9rences\u2026
\nC\u2019est gr\u00e2ce \u00e0 ces informations que Sage X3 peut proc\u00e9der \u00e0 un rapprochement bancaire de fa\u00e7on automatique.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
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- Formation et documentation<\/strong> : Former les utilisateurs sur le processus d’importation et de r\u00e9conciliation bancaire.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
Vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, cliquez ici<\/a>.<\/p>\n
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- Validation r\u00e9guli\u00e8re<\/strong> : Valider r\u00e9guli\u00e8rement les transactions import\u00e9es pour maintenir des donn\u00e9es financi\u00e8res pr\u00e9cises.<\/em><\/li>\n
- Mises \u00e0 Jour logiciels<\/strong> : S’assurer que Sage X3 et ses modules sont \u00e0 jour pour b\u00e9n\u00e9ficier des derni\u00e8res am\u00e9liorations et correctifs.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
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En suivant ces \u00e9tapes et en respectant ces bonnes pratiques, l’importation des relev\u00e9s bancaires dans Sage X3 peut devenir un processus efficace et fiable, contribuant ainsi \u00e0 une gestion financi\u00e8re rigoureuse et \u00e0 la r\u00e9duction des erreurs manuelles.<\/strong><\/p>\n
Nos \u00e9quipes sont l\u00e0 pour vous r\u00e9pondre. Une question? Un besoin?
\nPour toute demande compl\u00e9mentaire : contactez-nous<\/a>.<\/p>\nEt pour suivre toute notre actualit\u00e9, nous vous donnons RDV sur notre page LinkedIn<\/a>.<\/p>\n
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L’\u00e9quipe Deveho<\/strong><\/p>\n<\/p>\n
Les ressources<\/h2>\n<\/p>\n
Tuto Sage: Transfert post validation et total Tiers<\/h3>\n
- Mises \u00e0 Jour logiciels<\/strong> : S’assurer que Sage X3 et ses modules sont \u00e0 jour pour b\u00e9n\u00e9ficier des derni\u00e8res am\u00e9liorations et correctifs.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n
- Validation r\u00e9guli\u00e8re<\/strong> : Valider r\u00e9guli\u00e8rement les transactions import\u00e9es pour maintenir des donn\u00e9es financi\u00e8res pr\u00e9cises.<\/em><\/li>\n
- S\u00e9lectionnez l’option d’importation des relev\u00e9s bancaires comme ci-dessous.<\/li>\n<\/ul>\n
- Naviguez vers le module “Comptabilit\u00e9 Tiers” <\/strong>de votre Sage X3.<\/li>\n
- Pour les d\u00e9caissements du relev\u00e9<\/u>: chercher le r\u00e8glement fournisseur correspondant dans Sage X3 pour rapprocher transaction et pi\u00e8ce comptable.
- Pour les encaissements du relev\u00e9<\/u>: chercher les factures clients correspondantes dans Sage X3 dans le but de g\u00e9n\u00e9rer le r\u00e8glement de fa\u00e7on automatique et de lettrer le r\u00e8glement avec la facture.
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