Import bankových výpisov (BSI) umožňuje importovať bankové výpisy do systému Sage X3.

Import bankových výpisov (BSI) do Sage X3 uľahčuje zosúladenie bankových transakcií, automatizuje zaznamenávanie transakcií a zabezpečuje presnejšie a efektívnejšie finančné riadenie.

Prezentácia a funkcie

Pokročilý import bankových výpisov (BSI) vám umožňuje:

1. Importovať bankové výpisy z banky do systému Sage X3.
2. Spracovávať tieto bankové výpisy.

Sage X3 automaticky vyhľadáva transakcie v systéme Sage X3 (faktúry, platby), aby ich priradil k transakciám na bankovom výpise, s cieľom ich zaúčtovania a/alebo spárovania.

1. • Pre inkasá z výpisu: vyhľadávanie zodpovedajúcich odberateľských faktúr v systéme Sage X3 na automatické vygenerovanie platby a jej vyrovnanie s faktúrou.
     PRÍNOS: Šetrí čas, nie je potrebné manuálne zadávať prijaté platby od klientov.
   • Pre bankové úhrady: vyhľadávanie zodpovedajúcej dodávateľskej platby v systéme Sage X3 na spárovanie transakcie s účtovným dokladom.
     PRÍNOS: Odpadá potreba odsúhlasovania účtov s bankou, keďže táto funkcia to robí automaticky.
   • Ak Sage X3 nenájde zhodu, je možné manuálne vyhľadať alebo manuálne zadať faktúru či platbu.
2. Import sa môže vykonávať manuálne alebo automaticky pomocou nástrojov pre komunikáciu s bankou (ako napríklad Sage XRT).
3. Pred importovaním bankového výpisu do systému Sage X3 je dôležité zabezpečiť, aby boli údaje v kompatibilnom formáte.
   Bežné formáty bankových súborov, ktoré je možné použiť, sú: CFONB, MT940, CAMT053 alebo CSV a BAI2 (v závislosti od vašej verzie Sage X3).

Riešenie problémov: cesta k automatizácii procesov

Naši zákazníci čelia pri spracovaní bankových výpisov viacerým zásadným problémom.

• S manuálnym zadávaním bankových výpisov do účtovníctva je spojená značná časová náročnosť a duplicita úkonov.
• Párovanie bankových výpisov s účtovnými položkami je zdĺhavý a jednotvárny proces, v ktorom často dochádza k ľudským chybám.

Import bankových výpisov (BSI) prináša efektívne riešenie týchto problémov prostredníctvom automatizácie týchto dvoch kľúčových operácií. Vďaka tejto automatizácii stačí, aby používatelia pred potvrdením bankových výpisov skontrolovali správnosť návrhov vygenerovaných systémom Sage X3, čím sa optimalizuje čas a znižuje riziko chýb.

1. Proces importu

Proces importu sa môže mierne líšiť v závislosti od verzie systému Sage X3, ktorú používate. Ak chcete získať prístup k funkcii importu, musíte:

• Prejsť do modulu Účtovníctvo tretích strán (Third Party Accounting) vo vašom systéme Sage X3.
• Vybrať možnosť importu bankového výpisu, ako je znázornené nižšie.

Napokon, túto úlohu je možné aj naplánovať na automatické spúšťanie, čím sa zautomatizuje proces importu.

2. Prístup k zoznamu bankových výpisov na spracovanie

3. Spárovanie výpisu

Spárujte výpis, aby systém Sage X3 vyhľadal zodpovedajúce transakcie (faktúry, platby). Používateľ následne skontroluje, či sú jednotlivé priradenia správne, a potom môže výpis potvrdiť, čím sa vygenerujú platby a/alebo sa vykoná vyrovnanie.

Pri každej transakcii máme k dispozícii bankové údaje, ako sú IBAN, referencie atď. Sage X3 dokáže tieto informácie využiť na vykonanie automatického bankového vyrovnania.

Osvedčené postupy

• Školenie a dokumentácia: Zaškolenie používateľov v procese importu a bankového vyrovnania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich školiacich kurzoch, kliknite sem.

• Pravidelná validácia: Periodická validácia importovaných transakcií na zachovanie presných finančných údajov.
• Aktualizácie softvéru: Udržiavanie systému Sage X3 a jeho modulov v aktuálnom stave s najnovšími vylepšeniami a opravami.

Dodržiavaním týchto krokov a osvedčených postupov sa import bankových výpisov do systému Sage X3 môže stať efektívnym a spoľahlivým procesom, ktorý prispieva k dôslednému finančnému riadeniu a znižuje výskyt manuálnych chýb.

Naše tímy sú tu, aby vám pomohli. Máte otázku? Požiadavku?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte.

Ak chcete mať prehľad o všetkých našich novinkách, pozývame vás na našu stránku na LinkedIn.  

Tím Deveho

Video Sage: Prevod po validácii a súčty tretích strán